お手続きの流れと取引内容確認方法

投信信託につきましては、通帳や証書を発行いたしません。
お取引の内容については、取引の都度郵送される各種報告書にてご確認いただけます。

tetsuzuki7 tetsuzuki1(投信) tetsuzuki2(投信)
投資信託口座開設

tetsuzuki1

◎口座開設のご案内
  口座が開設されたことをご案内する書類です。

購入

tetsuzuki1

◎取引報告書
 募集・購入のお申込みが成立したことをご報告する書類です。
 お申込後、一週間程度で郵送いたします。

 

決算

tetsuzuki1
tetsuzuki1
tetsuzuki1

◎収益分配金のご案内
◎収益分配金再投資のご案内
 各ファンドの決算時に、投資信託委託会社(運用会社)の収益分配方針に従って行われた収益分配についてお知らせする書類です。決算後、一週間程度で郵送いたします。
◎運用報告書
 運用状況やその成果等に関する事項をご報告する書類です。決算ごとに(決算期間6カ月未満のファンドについては、6カ月に1回)投資信託委託会社(運用会社)が作成したものを決算から1~2カ月程度で郵送いたします。

換金償還

◎取引報告書
 換金(解約・買取)のお申込みが成立したことをご報告する書類です。お申込後、一週間程度で郵送いたします。
◎特定口座譲渡損益額のお知らせ
 特定口座を開設されているお客さまに、換金(解約・買取)・償還時の譲渡損益および年初(1月)からの累計損益額をご報告する書類です。また、源泉徴収あり口座を選択されている場合には、源泉徴収額・還付額も掲載しています。換金取引のつど郵送いたします。
◎償還金のご案内
 償還金の明細についてご案内する書類です。

 

その他定期的にご報告いたします

◎取引残高報告書
「お預り残高の明細」と「お取引の明細」を定期的にご報告する書類です。3カ月ごと(3・6・9・12月末)基準のお取引をまとめて郵送いたします。期間中の購入・換金、収益分配金のお受け取り、再投資等のお取引の明細や、お預りしております投資信託の残高等が確認できます。同封される「ご投資状況のお知らせ」では運用損益についても確認できます。
※期間中にお取引がない場合は、1年に1回(前回作成基準月の1年応答月ごと)郵送いたします。

◎特定口座年間取引報告書
特定口座を開設されているお客さまに、年間の譲渡損益をご報告する書類です。年間取引損益及び源泉徴収税額等、また分配金の受入れを選択されている場合には、特定口座に受入れた分配金も記載しています。年に一度1月上旬に作成され、1月中に郵送いたします。(源泉徴収なし口座を選択されている場合にも郵送いたします。)