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お手続きの流れと取引内容確認方法

投資信託のご案内

投信信託につきましては、通帳や証書を発行いたしません。
お取引の内容については、取引の都度郵送される各種報告書にてご確認いただけます。

その他定期的にご報告いたします

◎取引残高報告書
「お預り残高の明細」と「お取引の明細」を定期的にご報告する書類です。3カ月ごと(3・6・9・12月末)基準のお取引をまとめて郵送いたします。期間中の購入・換金、収益分配金のお受け取り、再投資等のお取引の明細や、お預りしております投資信託の残高等が確認できます。同封される「ご投資状況のお知らせ」では運用損益についても確認できます。
※期間中にお取引がない場合は、1年に1回(前回作成基準月の1年応答月ごと)郵送いたします。

◎特定口座年間取引報告書
特定口座を開設されているお客さまに、年間の譲渡損益をご報告する書類です。年間取引損益及び源泉徴収税額等、また分配金の受入れを選択されている場合には、特定口座に受入れた分配金も記載しています。年に一度1月上旬に作成され、1月中に郵送いたします。(源泉徴収なし口座を選択されている場合にも郵送いたします。)